]Mejores Materias Primas o Commodities para Invertir y Operar en Otoño
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¿Cuáles son los mejores commodities o materias primas para operar en el otoño?

Autor: Francisco José Santos
Francisco José Santos
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El trading en el mercado de las materias primas requiere mucho más conocimiento que cualquier otro mercado financiero. Esto se debe a que este mercado en particular es muy volátil y está muy afectado por factores específicos como el clima, las políticas gubernamentales, la política, etc. Básicamente, todo lo que afecta al país que produce los commodities y su relación con otros países. Aparte de estos factores, el comercio de productos básicos también varía según la temporada, ya que la demanda y la oferta cambian a lo largo del año. El próximo otoño, debe conocer los factores a considerar durante este período y los mejores productos para comerciar en otoño. En este artículo, nos centraremos en las materias primas más importantes para ver y en cómo puede ganar dinero en el mercado de las materias primas. (Respondemos a la pregunta ¿Cuáles son los mejores brókers de Forex para ganar dinero con el social trading?)

¿Qué pasará con los commodities en este otoño?

Antes de poder operar en cualquier mercado, debe conocer los factores que afectan el valor de los activos. El mercado de productos básicos se ve afectado principalmente en el otoño por la temporada festiva. En el hemisferio norte, el otoño comienza a finales de septiembre (el día 22 o 23) y se extiende hasta el 21 o el 22 de diciembre, según el equinoccio. A lo largo de este período, hay una gran cantidad de festividades que tienen lugar, y esto crea la demanda de ciertos productos básicos. Por ejemplo, el otoño es la temporada del mayor número de bodas. En el pasado, junio solía ser el mes favorito para casarse, pero las estadísticas de boda de The Knot señalaron que el 16% de las bodas se realizó tanto en septiembre como en octubre. (Sepa ¿Cómo operan los principales bancos mundiales en el mercado Forex?)

No es solo con las bodas, ya que el otoño también presenta un clima excelente para otros eventos al aire libre. Todo esto significa que la demanda de productos básicos está destinada a aumentar drásticamente durante esta temporada. Además de los eventos al aire libre, también hay varios feriados importantes que requieren una mayor demanda de productos básicos. Los grandes son, por supuesto, el día de Navidad y Año Nuevo, pero también hay la Acción de Gracias en los Estados Unidos. Obviamente, hay mucho consumo durante las vacaciones, y ciertos productos están en alta demanda. La demanda va más allá de los productos básicos para ser consumidos, pero también otros como el petróleo para el transporte y el oro/plata para regalos y otras joyas. (Sepa Cómo utilizar el indicador Fractals en Forex para operar con éxito en el mercado de divisas)

También hay otro factor que prevalece durante el otoño, y que se ha denominado como el "efecto de septiembre". Este fenómeno se ha observado a lo largo de varias décadas desde principios del siglo XX, en las que la mayoría de los choques económicos ocurrieron en otoño. Los desplomes del mercado de 1929, 1987 y 2008 ocurrieron en otoño y particularmente en octubre. Los investigadores han atribuido estas catástrofes a una especie de resaca de las vacaciones de verano. Durante el verano, los traders e inversores están de buen humor, pero luego vuelven a sus escritorios después de las vacaciones y se asustan por los cambios en los mercados. (Conozca Todo lo que debe saber sobre la gestión de riesgo en Forex)

Este fenómeno también afecta al mercado de productos básicos y puede verse en los gráficos de trading a largo plazo. Los agricultores siembran la mayor parte de su cosecha en la primavera y luego la venden alrededor de agosto. Con el tiempo, esta tendencia estacional de plantación y venta ha creado un patrón predecible que se puede aprovechar. En las siguientes secciones, veremos los gráficos reales que indican estos patrones, pero basta con decir por ahora que los precios suben en otoño debido a la mayor demanda y la menor oferta. (Conozca las desventajas y riesgos de invertir en bolsa)

En los últimos tiempos, ha habido una guerra comercial iniciada por la administración de los Estados Unidos que ya ha afectado la importación y exportación de productos básicos. Al aumentar los impuestos a través de los aranceles comerciales, la demanda de estos productos está destinada a disminuir a medida que aumentan sus precios. Sin embargo, para productos que no se pueden evitar, solo el precio subirá como veremos en la siguiente sección. (Conozca la Aplicación del Open Interest o Interes Abierto en el trading en Forex. Usos y estrategias)

Productos básicos on fire en otoño

Ahora que hemos analizado algunos de los factores que todo trader de productos básicos debe conocer, es hora de ver esos productos en particular para estar atentos en el otoño. A estas alturas, ya deberías tener una idea de algunos productos que tienen una gran demanda durante las festividades, por lo que no deberían sorprenderte. (¿Es rentable un sistema de trading basado en medias móviles? ¡Lo comprobamos!)

Soja

La soja se utiliza principalmente para hacer alimentos para el ganado, pero también se utiliza para hacer algo de alimentos para los humanos, mientras que el resto se utiliza para plantar el siguiente lote de cultivo. Los procesadores toman la soja y separan el aceite de la harina de la soja. El primero se usa para hacer productos para humanos como la leche de soja, el aceite de cocina, la harina de soja, el tofu, etc. La harina de soja residual se usa para hacer alimentos para animales porque tiene una alta cantidad de proteínas. Parte del aceite también se utiliza para fines industriales y biocombustibles, aunque solo en una pequeña proporción. Claramente, el uso de la soja para hacer aceite de cocina y otros productos de consumo para humanos tiene un impacto significativo en el valor del cultivo en otoño. (Conozca más a fondo el Indicador Harmonic Panel - El indicador de Forex que encuentra patrones armónicos)

Además, las semillas se cosechan entre mediados de octubre y noviembre en el hemisferio norte. Según The Balance, los EE.UU son el mayor productor mundial de soja, aunque Brasil es el mayor exportador del mundo, lo que significa que gran parte de la soja estadounidense se consume localmente. Sin embargo, la soja de Brasil madura entre febrero y mayo, lo que normalmente significa que los precios de la soja aumentarán significativamente en otoño. Este año va a ser diferente, sin embargo, debido a la implementación de aranceles comerciales para las importaciones estadounidenses a China. Los EE.UU exportan la mayor parte de su soja a China, como se muestra en el siguiente gráfico. De hecho, la soja es la principal exportación agrícola de los Estados Unidos a China. (Gane dinero en Forex utilizando el indicador Momentum en su operativa, así de simple y así de claro)

Sin embargo, debido a los aranceles comerciales, China está mirando hacia Brasil para su importación de soja y se está alejando de los EE.UU, esto significa que habrá una menor demanda de soja este otoño y, por lo tanto, un aumento de la oferta. El cuadro a continuación representa los futuros de la soja para el mes de noviembre de 2018 en el Chicago Board of Trade (CBOT). Se puede ver que hubo un gran deslizamiento en el precio a partir de junio cuando se propusieron las tarifas por primera vez. Hoy en día, la abundante oferta de soja ha mantenido bajos los precios de los productos básicos y probablemente seguirá siéndolo en el futuro previsto. (Es hora de pasar a MetaTrader 5: Las características principales de MT5)

Por lo tanto, para cualquier persona interesada en el comercio de soja este otoño, solo debe buscar oportunidades de venta ya que la demanda de soja de EE.UU ha disminuido significativamente. En el mismo cuadro anterior, aún puede ver que hay más posiciones cortas para este producto que posiciones largas, lo que significa que no debería comprar nada de soja esta temporada. (Estrategia de trading: Las ondas de Wolfe para operar con éxito en el mercado Forex)

Puede haber alguna sorpresa en el mercado de la soja para los Estados Unidos si las cosas no salen exactamente como se esperaba. Con la creciente demanda de soja brasileña, el país puede ser incapaz de satisfacer la demanda de todo el mundo. Dado que no existen aranceles para las importaciones estadounidenses en Brasil, el país puede importar la demanda adicional de los Estados Unidos y luego exportar a China y al resto del mundo. El problema por ahora es que los especuladores como nosotros ya están entrando en pánico y los futuros para la soja de noviembre tienen menos demanda. (Revelamos el secreto que esconden los bonos de los brókers de Forex: Cómo identificar un bono real)

Todavía no es hora de entrar en pánico por los precios de la soja, ya que puede haber algún indulto para los productores de soja de EE.UU. La administración de los Estados Unidos planea proporcionar alrededor de 12 mil millones de dólares estadounidenses como ayuda para que los agricultores de la cosecha los protejan de la caída de los precios. Si esto sucede, entonces los agricultores en los Estados Unidos podrían optar por almacenar su cosecha en lugar de venderla a un precio bajo. Al hacerlo, la oferta de soja en los EE.UU se reduciría, lo que brindaría cierto respaldo para que los precios de los cultivos no caigan demasiado por debajo de su precio actual ya bajo. (Respondemos a la pregunta ¿Cuáles son los mejores brókers de Forex para ganar dinero con el social trading?)

Trigo

El trigo es esencial para hacer la mayoría de los alimentos que asociamos con la temporada festiva. Cosas como pasteles, galletas, pasteles y otros productos horneados son obvios cuando las personas se reúnen para celebrar cualquiera de las vacaciones en el otoño. Durante esta temporada, la mayoría de las personas también se complacerán en las vacaciones, por lo que otros productos de trigo como cereales, pan, pasta, pizza, etc. también se consumen mucho. La demanda de trigo durante el otoño generalmente hace que el precio de la mercancía aumente durante la temporada. (Sepa ¿Cómo operan los principales bancos mundiales en el mercado Forex?)

Sin embargo, los aranceles comerciales afectaron a las exportaciones de trigo, así como lo hicieron con la soja. El impacto de estos aranceles en los precios del trigo puede ser incluso peor en este producto en particular que es la soja. Como usted ve y tal vez ya sabe, el trigo es producido por tantos países diferentes, incluyendo Australia, Rusia, Canadá, Ucrania y los Estados Unidos. Rusia es el mayor exportador mundial de trigo. Esto presenta muchas alternativas para los importadores que siempre pueden buscar un exportador diferente cuando los Estados Unidos imponen aranceles comerciales. Esto es lo que ha sucedido con los futuros de trigo de EE.UU desde junio, cuando China aplicó los aranceles a las exportaciones estadounidenses. (Conozca Cómo operar el oro (XAU/USD) con éxito y de manera rentable)

De la imagen de arriba, también habrá notado un aumento en los precios del trigo entre julio y agosto. Esto se debió a los informes de que habría una disminución en la producción de trigo debido al mal tiempo en los países productores de trigo clave. La sequía en Australia y Rusia, por ejemplo, indicó que habría una disminución en la oferta de trigo que posteriormente causaría un aumento de la demanda y los precios. Debido a estos hallazgos del Departamento de Agricultura de EE.UU, muchos creían que el trigo de los EE.UU tendría una demanda mucho mayor incluso de los países exportadores de trigo. (Price Action: Cómo operar un rebote en un nivel importante)

Estas esperanzas se vieron frustradas en agosto del año pasado, cuando se hizo evidente que Ucrania restringiría las exportaciones de trigo. Esto es algo que generalmente ocurre cuando un país siente que no tiene suficientes productos para sus propias necesidades locales. Aunque esto es lo que la mayoría de los expertos creían, ni Ucrania ni Rusia restringían las exportaciones de trigo, y eso significaba una menor demanda de trigo estadounidense, donde los aranceles comerciales hacían la exportación desfavorable. De hecho, se espera que la oferta de Rusia aumente a pesar del mal tiempo, y esto hizo que los futuros de trigo disminuyeran. (Sepa Cómo no pertenecer al 95% de los traders perdedores)

Sin embargo, dentro de unos meses será diferente, cuando entremos en otoño y la demanda de trigo sea significativamente mayor. En el gráfico anterior, puede ver que ha habido un aumento en las posiciones largas para futuros de trigo en diciembre de 2018, y esta tendencia puede continuar durante toda la temporada. Afortunadamente, a diferencia de la soja, el trigo depende menos de los factores políticos, pero más de las condiciones climáticas. El trigo es un producto básico en todo el mundo, y su demanda precede a los matices políticos entre países, hasta cierto punto. Los importadores siempre van a buscar un mejor trato, pero siempre tendrán que abastecerse de trigo. (Sepa con detalle ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)

Petróleo crudo

Durante las vacaciones, la creciente demanda de petróleo crudo es obvia debido a la gran cantidad de viajes. Además de la soja, China también es un importante importador de petróleo crudo estadounidense. China representa el 20% de la industria de exportación de petróleo de Estados Unidos, y los nuevos aranceles comerciales están destinados a hacer que las exportaciones sean menos atractivas, creando una situación similar a la de la soja: más oferta que demanda. Afortunadamente, el petróleo es una de esas cosas esenciales que simplemente no se pueden evitar. Después de todo, las personas no dejarán de viajar para ver a su familia durante las vacaciones solo porque los viajes aéreos se vuelvan más caros. Además, hay otros medios de viaje como el viaje por carretera, e incluso eso requiere petróleo. Un informe de AAA reveló que cada vez más estadounidenses prefieren viajar durante el otoño debido a las multitudes y el mejor clima. Debido a estas razones, el valor del petróleo crudo siempre sube en otoño. La tabla de a continuación representa los futuros de crudo para el mes de noviembre de 2018 en la Bolsa Mercantil de Nueva York, New York Mercantile Exchange (NYMEX). (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)

Es evidente que hay un aumento en el volumen de comercio en los últimos días, la mayoría de las cuales son posiciones largas. Esto refleja el aumento de la demanda de petróleo que se produce en el otoño. Los especuladores esperan que haya una mayor demanda, y es por eso que están tomando posiciones más largas para los futuros de noviembre. Además de este ciclo esperado de demanda de petróleo, hay un informe de reservas de petróleo liberado semanalmente por la Administración de Información de Energía, US Energy Information Administration (EIA) de los EE.UU. Durante el mes pasado, la EIA mostró que había habido una disminución gradual en las existencias de petróleo crudo en los Estados Unidos. Esto podría deberse al aumento de los viajes hacia el final del verano, y debido a la demanda esperada de petróleo en otoño, el precio del petróleo seguirá subiendo. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)

De las listas de petróleo en vivo, el precio del petróleo ahora se cotiza a alrededor de los 70$ que se ha mantenido fuerte como un fuerte nivel de resistencia desde mayo (cuando se escribió este artículo). Al mismo tiempo, los mercados del petróleo han ido subiendo continuamente en los gráficos semanales, como muestra la línea de tendencia que se muestra en rojo. El creciente volumen de comercio es suficiente para romper el nivel de resistencia, y esto es probablemente lo que va a suceder. (Aprenda y sea rentable con nuestro artículo Todo lo que necesita saber Martingala en Forex)

Oro/Plata

Una boda no se considera completa hasta que se intercambien los anillos. Otras festividades en el otoño también requieren el intercambio de regalos hechos de metales preciosos, específicamente de oro y plata. Como resultado, estos dos productos tienen una mayor demanda en otoño y tienden a aumentar de valor. Ambos de estos metales preciosos siguen un patrón algo similar en los precios porque ambos son considerados un refugio seguro por los inversores, como se puede ver en los brókers de trading de plata. Por lo tanto, los inversores compran más oro cuando el valor del dólar estadounidense y las acciones descienden y viceversa. Esto es exactamente lo que ha estado sucediendo recientemente. Debido a sus similitudes, los consideraremos a ambos como uno para hacer las cosas un poco más fáciles. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

Desde abril, el valor del oro ha estado disminuyendo entre los brókersde comercio de oro debido al aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos. Las tasas de interés más altas han fortalecido al dólar estadounidense, y los inversionistas han acortado el oro por el dólar y las acciones estadounidenses. Desde la imagen de abajo, puede comenzar a ver cómo el valor del oro comienza a consolidarse alrededor de la marca de 1 200$. Históricamente, este ha sido un nivel de apoyo psicológico que ha evitado nuevas caídas en el precio. No solo eso, sino que el valor del oro ha caído ligeramente en la última semana. El índice del dólar estadounidense bajó un 0,1% debido a que los operadores esperan la decisión de la FED que se espera dentro de unas pocas semanas. Muchos expertos esperan que las tasas de interés dejen de aumentar o bajen, lo que podría hacer que el precio del oro suba por encima de los 1 200$. Por otro lado, hay algunos que no creen que las tasas vayan a bajar este año 2019, pero tal vez a principios del próximo nuevo año 2020. (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)

Al mismo tiempo, ha habido un aumento en la demanda de oro, como cabría esperar en otoño. Para conocer la demanda de oro, los datos de Suiza son los que se monitorean más de cerca porque la mayor parte del oro del mundo pasa a través del país o se extrae aquí. Commerzbank informa que ha habido una mayor demanda de oro por parte de la India debido a que los joyeros se estaban abasteciendo para el India International Jewellery show. Incluso entonces, la demanda parece que va a ser menor en agosto que en julio. Los otros mercados para el oro, como Hong Kong y China, también tuvieron una demanda reducida, lo que podría explicar la disminución de los precios del oro. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System - El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)

Debido ahora a la reducción de la demanda de oro en general, es poco probable que los precios del oro aumenten tanto como se esperaría en el otoño. El factor más importante aún será la decisión de las tasas de interés por parte de la FED. Es muy probable que las tasas de interés se mantengan en todo el otoño, y eso probablemente hará que el valor del oro se quede cerca o ligeramente aumente de los 1200$ para subir bastante el próximo año con las bajas de las tasas de interés. Este será el factor más importante a considerar cuando se negocie oro y plata este otoño. (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)

Otros productos

Los mejores brókers de productos básicos o commodities generalmente proporcionan todos los productos mencionados anteriormente para el trading como los CFDs. Sin embargo, hay aún más productos que pueden estar disponibles para el trading. Uno de estos es el maíz, que actúa como el trigo. Al observar las tablas para el maíz junto con la del trigo, notará que tienen un patrón muy similar. Ambos productos también se ven afectados por el mismo clima y factores políticos, por lo que puede usar los mismos consejos que aprendimos sobre el trigo. Otro par de productos a menudo disponibles es el paladio y el platino. Estos actúan de manera similar al oro/plata porque también son metales preciosos y son considerados un refugio seguro para los inversores cuando se están protegiendo contra el riesgo en los mercados. Pero tienes que utilizar uno de los brókers de Forex hedging o de cobertura para lograr esto. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)

Dependiendo del bróker que esté utilizando, es posible que encuentre aún más productos disponibles para el trading. Si te encuentras con uno que no hemos discutido en esta publicación, lo mejor que puedes hacer antes de saltar a operar con ellos es investigar mucho sobre ese producto en particular. Como mencionamos al principio, hay diferentes factores que pueden afectar a cualquier producto, y la clave es identificarlos y hacerles un seguimiento. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)

Para finalizar, os dejamos con un interesantísimo vídeo donde se muestra lo que hemos hablado de la inversión en los productos básicos o materias primas más importantes para ganar dinero en otoño.

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