Estrategia punto pivote

Autor: Francisco José Santos
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En este artículo vamos a aprender cómo se deben utilizar los puntos pivotes, más conocido por su nombre en inglés como pivot points, en una estrategia de trading. Antes de empezar, recordemos brevemente qué es el punto pivote, podemos definir el punto pivote como un nivel alrededor del cual el valor de la divisa tiende a cambiar su dirección.

Para incluir los puntos pivote en nuestra estrategia de trading, necesitaremos incluir el punto pivote principal junto, al menos, un nivel de soporte y un nivel de resistencia. El nivel de soporte será un nivel donde el precio hace un mínimo y empieza a subir de nuevo, mientras que un nivel de resistencia es lo contrario, actúa como el techo del precio.

Una vez determinados estos niveles, los marcamos en nuestra plataforma trading de Forex y obtendremos algo así:

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En el ejemplo de arriba tenemos 5 puntos pivotes con el pivote principal en el centro y 2 pares de niveles de apoyo y resistencia. También puede observar como las tendencias tienden a frenarse o cambiar de dirección en estos puntos, y ésta es la razón por la que los traders confían tanto en ella.

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Cómo usar la estrategia del punto pivote

Ahora que entiende el concepto de los puntos pivote, vamos a poner en práctica esta estrategia. Existen 2 maneras de utilizar los puntos pivotes, con el trading de rupturas (breakouts) o dentro de un patrón oscilante.

Trading de rupturas

Una vez que el precio de la divisa ha alcanzado un punto pivote, es posible que rompa este punto y cree una nueva tendencia, a esto se le denomina trading de ruptura. Esto ocurre cuando un nivel de soporte es cruzado hacia abajo y viceversa después de cruzar alguna resistencia de un nivel punto pivote. La ruptura ocurre cuando hay un cambio significativo en la economía de un país, tal vez después de la publicación de importantes noticias económicas correspondientes al calendario económico de Forex. Cuando la noticia tiene un impacto suficientemente fuerte, el punto pivote puede ser roto.

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En el caso de arriba, la ruptura fue causada por el anuncio de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) de elevar el tipo de interés un 0.750%. Antes de esto, el par AUD/USD estaba en rango, pero esta importante noticia fortaleció el dólar estadounidense, hasta el punto de romper el nivel de soporte. Siendo un fuerte nivel de soporte, el precio rebotó y de nuevo volvió al nivel de soporte, pero después de un tiempo probándolo, se convierte en un nivel de resistencia a partir del cual los precios siguieron yendo hacia abajo.

Después de una tendencia tremendamente bajista, de nuevo alcanza otro nivel de resistencia, el cual no pudo antes romperlo completamente. Después de moverse lateralmente, entra en un patrón oscilante de nuevo, después de publicarse las noticias negativas sobre los bonos estadounidenses a 10 años, la tendencia se invirtió, creándose una tendencia alcista. Sin embargo, aún se puede observar que los puntos pivote anteriores aún están firmes y el precio parece volver entrar en rango.

Ahora, ya que el precio llegó al pivote principal, los traders podrían estar buscando una ruptura, y una confirmación de la ruptura sería identificar si una vela cierra por encima al pivote principal. Si en la próxima sesión de apertura, la vela cierra por encima del pivote principal, esto sería una señal potencial de una tendencia alcista y podríamos tomar posiciones largas. Sin embargo, si hubiera señales de una reversión, entonces ésta sería una señal de que el par podría entrar en un patrón oscilante, en cuyo caso podría sernos útil en la próxima sesión.

Trading en patrones oscilantes

Cuando un par de divisa está oscilando entre un nivel de soporte y resistencia, comienza a moverse en un patrón horizontal, rebotando entre los puntos de pivote. Mientras las economías de los países de las divisas presentadas permanecen estables y no hay ningún factor de cambio, el precio estará rebotando entre los puntos pivote adoptando un patrón oscilante en el gráfico. Los gráficos Forex nunca estarán completamente en rango entre los puntos pivotes, pero en lugar de oscilar alrededor del punto pivote, lo hará entre el nivel de soporte y resistencia.

Identificar tipos de tendencia utilizando los puntos pivote puede ser tremendamente útil para traders que operen a corto plazo, puesto que se pueden realizar operaciones cortas cuando un nivel de resistencia es alcanzado, y para los traders que operen a largo plazo cuando el nivel de soporte es el alcanzado. Posiblemente para operar a corto plazo se necesitará realizar un mayor análisis en comparación a operar una tendencia a largo plazo, pero no deja de resultar una señal muy valiosa.

En el patrón oscilante de arriba, puede ver que el par EUR/GBP oscila entre 0.7417 y 0.6985, y el pivote principal entorno al 0.7204. Una vez que el precio llega a un nivel de soporte o resistencia, entonces empieza a mostrar signos de agotamiento, esto indica una reversión.

Colocación de stop loss y take profit

Además de ayudarnos a decidir cuándo entrar a operar, los puntos pivotes pueden ser usados para determinar cuándo el trader debe salir. Como bien debe de saber, la gestión de riesgos es muy importante en el trading del mercado Forex, así que debe de tenerlo en cuenta.

En el ejemplo de arriba que representa a un patrón oscilante, el precio cayó al nivel de soporte y hay señales de una reversión. La estrategia del punto pivote sugiere tomar posiciones largas, pero hay que poner un límite por si acaso. De manera ideal, el nivel perfecto de stop loss debería ser el siguiente nivel de soporte, pero éste puede estar demasiado lejos. Si quiere ser realmente cuidadoso y minimizar las pérdidas, la bajada anterior al nivel de soporte debería ser el punto del stop loss, la cual debe situarse con el cierre de la vela de dicha bajada.

Para el take profit, en principio debe corresponderse con el punto pivote principal, si este nivel es cruzado, entonces tendremos que buscar al siguiente nivel de resistencia. Por lo tanto, debe ajustar su stop loss de manera manual siguiendo la dirección de los mercados, de esta manera se asegurará de sacar el máximo provecho de la negociación. Veremos como este trader jugó en la parte final de este artículo.

Precauciones a la hora de utilizar la estrategia punto pivote

A pesar de ser una estrategia bastante útil y fácil de usar, es importante tener en cuenta varios aspectos a la hora de utilizar la estrategia punto pivote.

Esperar la confirmación

Los puntos pivote serán testeados por los mercados, y usted debe tener cuidado de no caer en las trampas (fake-out) del mercado. Una trampa es cuando un punto pivote es roto temporalmente, pero puede ser que haya roto de manera falsa, manteniéndose un poco en el tiempo, para luego revertir la tendencia.

La ruptura (breakout) en el ejemplo de arriba sucedió como resultado de la votación sobre el Brexit. Después de conocerse el sí, el euro se hizo muy fuerte en contra de la libra esterlina, llegando a superar el nivel de resistencia, situado sobre un valor de 0.8363. Después de que el nivel de resistencia fuera roto, éste se convirtió en un nivel de apoyo en el que el precio del par EUR/GBP rebotó y no volvió al nivel más. Como se puede observar, después el nivel de resistencia fue roto, el precio volvió a bajar como si se tratara de una trampa, pero tras algunas correcciones del precio, el nivel de soporte fue establecido.

Para evitar estas trampas, espere hasta que la tendencia se confirme. Esto implica esperar a que unas pocas velas cierren por encima o por debajo de un punto pivote, antes de confirmar que el punto pivote ha sido roto. Por supuesto, si el punto pivote ha sido roto, es posible que pierda unos pocos pips como resultado, pero es mejor errar en el lado de la precaución. La utilización de indicadores técnicos junto a los puntos pivotes también serán útil en la determinación del sentimiento del mercado y juzgar si la tendencia está a punto de revertirse.

Otra manera de confirmar un cambio de tendencia es mediante el análisis de los patrones de velas. En la sección anterior, cuando estábamos mirando la gestión del riesgo en el par EUR/GBP, y se había alcanzado un nivel de soporte, y con esto decidimos tomar una posición a la larga. Para confirmar esta decisión, buscamos signos de cambios de tendencia, y el principal signo fue una vela doji dada el 18 de noviembre de 2015. Aparte, los cuerpos de las velas nunca cruzaron el nivel de soporte, mostrando signos de agotamiento. De esta manera procedimos a operar:

La tendencia bajista se invierte sobre el nivel de soporte y empezó a subir. Un trader que opera a corto plazo podría haber detenido la operación en el pivote principal, pero un trader que opera a largo plazo esperaría. Después de una gran resistencia, hubo una ruptura que fue señalizada por otra exhaustiva vela hasta el primer nivel de resistencia. Incluso hubo más de una resistencia, pero la vela del 6 de enero de 2016 debe haber indicado un sentimiento alcista en el mercado, como se puede ver en la derecha. La tendencia alcista continuó hasta el segundo nivel de resistencia.

Utilización de timeframes más largos

Los puntos pivote representan un potencial nivel de soporte y resistencia donde el precio de la divisa tenderá a estancarse. Sin embargo, en timeframes más cortos como el de 1M, 5M y 15M, los puntos pivotes son a menudo rotos, puesto que tienen una resistencia muy débil. El timeframe más pequeño recomendado para la utilización de la estrategia de los puntos pivote son los gráficos de 1H. Entonces, incluso, esta estrategia funciona bien para las operaciones a corto plazo que habitualmente abren los scalpers para ganar dinero.

Para una mejor precisión, es mejor utilizar timeframes de un día o, preferiblemente, de una semana para dibujar con exactitud los puntos pivote. Los traders que operan a largo plazo utiliza esta estrategia para capturar tendencias a largo plazo, y los scalpers lo utilizan para hallar los puntos pivote que se producen diariamente. Un ejemplo de ellos son los traders que operan en opciones binarias (a corto) y los traders que operan en Forex (a largo), puede saber más sobre ello leyendo nuestro artículo Opciones binarias vs Forex.

Los niveles son zonas, no una línea

A la hora de trazar un punto pivote, no existe 2 traders que tengan el mismo trazado con el mismo valor de la divisa para cada nivel, pero es muy probable que ronde un determinado nivel. Esto es debido a que algunos traders se fijan en las mechas de las velas, mientras otros prefieren trazarlos utilizando el cuerpo de las velas. Varias consideraciones del trader hace que tome una decisión u otra, y estas consideraciones son diferentes para cada trader. Así que no crea que un determinado valor del punto lo hace más efectivo o menos efectivo en la estrategia, recuerde que más que una línea, lo que tiene que tener en mente es una zona.

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Si usted no se siente seguro dibujando los puntos pivote a través de gráficos con velas japonesas, cambie los gráficos a líneas. De esta manera es más fácil definir los puntos de soporte y resistencia, y por ende, dibujarlos.

Para finalizar, os dejamos un interesantísimo video donde pone en práctica lo explicado en las lineas anteriores.

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