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Cruces de criptomonedas ¿Qué son y cómo operarlas?

Autor: Francisco José Santos
Francisco José Santos
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Si quiere realizar operaciones en una bolsa de criptomonedas o criptobolsa, por ejemplo, en el popular Exmo, entonces en lugar de los pares familiarizadas con los brókers de Forex en combinación con el USD, verá los llamados cruces de criptomonedas o criptocruces, como son los pares ETHBTC, LTCBTC, etc. Dado que, en el mundo de las criptomonedas, el papel del dólar, la moneda principal, juega un papel muy importante en el bitcoin. Hoy entenderemos cómo analizar tales pares y operar con éxito para ganar dinero con las criptomonedas menos conocidas. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)

¿Qué son los cruces de las criptomonedas?

La mayoría de las veces, el valor de una criptomoneda está determinado por el dólar, que es conveniente para comparar su valor relativo. Los cruces, por otro lado, proporcionan una representación visual de las interrelaciones directas entre las criptomonedas, lo que permite el uso de estrategias de ganancias completamente diferentes. (Descubra ¿Cómo operar con éxito las Nóminas No Agrícolas (NonFarm Payrolls)?)

El valor de cualquier moneda es siempre relativo. Al comprar un par de divisas, siempre compra una unidad de una divisa por una cierta cantidad de la otra, que está determinada por el tipo de cambio. Por ejemplo, la cotización del BTCUSD determina cuántos dólares cuesta un Bitcoin. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)

Las criptomonedas se negocian comúnmente en pares con el dólar estadounidense, la principal moneda de reserva en el sistema de pago actual. Por lo tanto, es conveniente comparar el valor relativo de diferentes criptomonedas, teniendo un único punto de referencia para todos. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)

Nos centraremos en operar el cruce de los cursos, de hecho, a esto se le llama par de divisas, que no contienen el dólar. Con el tipo de cambio directo de conversión de dos criptomonedas, puede determinarse el grado de su interrelación, así como la moneda más fuerte y la más débil del par. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)

La correlación entre criptomonedas

El cálculo de la correlación es uno de los métodos numéricos para evaluar la fuerza de la relación entre dos series de precios. Una fuerte relación significa que las monedas se mueven la mayor parte del tiempo de manera coordinada: con un coeficiente de correlación positivo, los instrumentos financieros se mueven en una misma dirección y con un negativo, los instrumentos financieros se mueven en direcciones opuestas. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)

Dado que la relación del valor de las dos monedas correlacionadas permanece casi sin cambios, el tipo de cambio del par de divisas (tipo de cambio cruzado) en este caso se moverá horizontalmente. Es decir, cuando ve un curso cruzado, que casi siempre está en un canal horizontal, está tratando con monedas interconectadas. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

Para muchos altcoins y para el mercado de la criptomoneda, en general, el Bitcoin ha sido y sigue siendo el principal punto de referencia, podría decirse, un punto de referencia de oportunidades. Como sabemos, el mercado está gestionado por el dinero y el Bitcoin ocupa el primer lugar en términos de capitalización entre todas las criptomonedas, por lo que tiene el pleno derecho a establecer tendencias. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

Tomemos, por ejemplo, a Litecoin, que no aportó nada nuevo y revolucionario al mundo de las criptomonedas, y su notoriedad fue debido solo y exclusivamente a su temprana aparición. De hecho, esta es una simple bifurcación del Bitcoin con algunas mejoras diseñadas para corregir las deficiencias fundamentales de la cadena de bloques (blockchain). Resulta que Bitcoin es el líder claro (la moneda líder) en este par. Si Bitcoin crece, entonces Litecoin también crecerá. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)

Además de Litecoin, una fuerte relación con el Bitcoin tiene muchas monedas, que se encuentran en el top ten por capitalización. El mismo Ripple y Ethereum se mueven en la misma dirección que el Bitcoin y la criptomoneda "plateada", en particular.

Según el gráfico de correlación (ventana inferior), se muestra que la relación entre el LTC (Litecoin) y BTC (Bitcoin) es casi siempre positiva (mayor que cero). De esto se deduce que el entorno inversor del Bitcoin y Litecoin se entrecruzan en su mayoría: entre las monedas existe una redistribución mutua del capital. En el caso de quedarse atrás de su hermano mayor, el Litecoin definitivamente intentará ponerse al día, recuperando todo lo perdido, tomando la tendencia del Bitcoin. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))

Sabiendo esto, solo podemos esperar el momento en que se rompe la relación entre las dos monedas, es decir, el coeficiente de correlación comienza a disminuir. El gráfico muestra cómo, después del siguiente pico, la correlación disminuye. Bitcoin recibió un impulso para crecer, pero Litecoin no ha respondido a esto en absoluto: la propagación de las dos monedas se va separando gradualmente. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)

La señal de entrada es la intersección de la marca cero, lo que significa que hay una falta completa de correlación con la evaluación del indicador. Eso es todo, ahora el LTCUSD está en el momento perfecto, y el par de divisas tendrá que ponerse al día con la tendencia alcista perdida. En este punto, puede ingresar al mercado: comprar LTC y vender BTC. Es decir, usted necesita el cruce LTCBTC. Debido al bajo costo de este par de criptodivisas, también ahorrará en el spread. (¿Quiere llegar un day trader? Conozca las Ventajas e inconvenientes del trading intradía)

El curso cruzado sigue siendo útil porque ayuda a identificar posibles obstáculos al movimiento de precios, invisibles en pares de dólares. En este caso, el precio, antes de finalmente dar la vuelta, decidió rechazar un nivel de soporte a largo plazo, que sería difícil de determinar en pares individuales. Puede fijar las ganancias en los mismos niveles en el curso del cruce, por ejemplo, estirando la cuadrícula de fibonacci del movimiento significativo anterior: el profit (beneficio) se establece en el nivel 161.8%. (Permítame recordarle que puede calcular el lote utilizando nuestro artículo ¿Cómo calcular un lote de manera manual?)

En este ejemplo, vemos que después de romper la conexión, las monedas pueden moverse por algún tiempo por separado. Además, al tener en cuenta las relaciones, debe tener en cuenta los datos fundamentales de ambos proyectos. Las cotizaciones de las criptomonedas son impulsadas por la emoción, por lo que cualquier evento significativo en sus vidas puede negar todo el análisis cuidadosamente realizado. Para ello existe un conveniente servicio de coinradar. (Sepa cómo usar y los secretos del indicador de sentimiento de mercado en Forex)

Análisis técnico

Definitivamente, las noticias tienen un gran impacto en las cotizaciones de las criptomonedas, sin embargo, la base es una ciencia inexacta. El análisis fundamental ayuda a determinar la tendencia principal, pero para ingresar directamente al mercado a través de una transacción es mejor utilizar el análisis técnico. (Nunca olvide utilizar Los principios básicos sobre la gestión del riesgo en Forex)

Incluso el análisis gráfico más simple funciona en las criptomonedas: líneas de tendencia, niveles claves horizontales y patrones de inversión de tres puntos. Por ejemplo, para confirmar la tendencia es suficiente con una rotura de un nivel horizontal, basado en el pico de precios anterior. Por supuesto, para hablar de ruptura debe considerarse necesario el cierre de la vela por encima o debajo de ese nivel. (Conozca a Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex )

Para las criptomonedas, sus tendencias vienen caracterizadas por la prolongación de dos o tres días seguidos del impulso inicial del movimiento que originó esa tendencia. Por lo tanto, una vez que haya captado o capturado el movimiento, solo queda observar el desarrollo posterior de los eventos. (A partir de ahora sepa ¿Cómo colocar correctamente el Take-Profit?)

El momento adecuado para salir de un trade puede ser determinado por la reducción de la volatilidad. Un indicador ATR o el indicador de ancho de banda de Bollinger es adecuado para esto. La opción más fiable es la presencia de una divergencia con cualquier oscilador.

Se puede ver que mientras el impulso no se extingue, la volatilidad solo crece. Tan pronto como el impulso se apaga, comienza la corrección y el precio se consolida. Como sabemos, cuando el par comienza a estar en rango, a continuación, hay dos resultados posibles: una continuación de la tendencia o un giro del precio. Por lo tanto, cuando la volatilidad comienza a desvanecerse, es mejor salir del mercado y recoger nuestras ganancias con el resultado existente y esperar las siguientes señales. En este caso, existe una divergencia de precios con el indicador ATR, que indica una posible caída, una señal para salir de las compras. (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)

Oposición directa de las criptomonedas

El crecimiento exponencial de la red de Bitcoin ha llevado a una degradación significativa de la velocidad de las transacciones y los costos de los gastos generales. Este es hoy uno de los principales problemas del Bitcoin, como medio de pago, y aún no se ha encontrado una solución inequívoca al problema. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?)

La solución temporal es aumentar el tamaño del bloque, lo que aumentará el ancho de banda de la red y reducirá los costos de la transacción. La solución tiene un serio inconveniente: requiere un hard fork (una bifurcación dura, en el sentido de importante), es decir, una violación de la compatibilidad con versiones anteriores de la versión actual del protocolo. (Conozca Todo lo que necesita saber sobre operar en Forex los viernes)

Las negociaciones sobre el futuro de Bitcoin condujeron a una división de la comunidad y la creación de un fork (bifurcación): el Bitcoin Cash, donde el tamaño del bloque se incrementó de 1 a 8 megabytes. Pero, como resultó ser en realidad, la historia es mucho más complicada de lo que parece, y se asemeja a un price fixing (fijación de precios) del mayor fabricante de mineros de ASIC. Pump BCash terminó en noviembre, con un pico máximo de 12, cuando el curso se duplicó durante el día y luego cayó. Sin embargo, hasta la fecha, la moneda aún no se ha rendido y sigue creciendo. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)

Todo esto se parece a una campaña planificada a gran escala para redistribuir el capital de Bitcoin a Bitcoin Cash, cuyo objetivo final es eliminar el Bitcoin original del mercado. Hasta la fecha, la capitalización de Bitcoin Cash ya ha alcanzado el 10% de Bitcoin y continúa creciendo. (Aprenda ¿Cómo operan los mejores tarders?)

Esta historia es un ejemplo de confrontación directa de las monedas, como resultado de la cual se crean nuevos movimientos de tendencia en las cotizaciones cruzadas. Una situación similar es ahora con los proyectos de Ethereum y Ethereum classic. Allí, en verdad, ocurrió la situación opuesta: como resultado de la bifurcación dura (hard fork), el proyecto principal se separó. (Utiliza el sistema de trading que utiliza los profesionales, Sistema de trading Pivot Trading Pro ó cómo operan los profesionales)

Conclusión

Ahora, cuando la capitalización de las criptomonedas se está poniendo al día gradualmente con los sistemas de pago tradicionales, el trading de los cruces de criptomonedas se vuelve más justificado. Cuanto más capital se cierra dentro del mercado, más oportunidades de arbitraje y, en consecuencia, oportunidades de ganancias hay. Al analizar pares y carteras de monedas, puede encontrar combinaciones muy interesantes y ganar dinero al analizar las interrelaciones de un sistema de criptomonedas cerrado. (Conozca de primera mano ¿Cómo operan los principales bancos mundiales en el mercado Forex?)

Para finalizar, os dejamos un buen vídeo donde muestra cómo comprar y vender criptomonedas, ya sea para hacer trading a corto plazo o medio-largo plazo.

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