5 secretos de las divergencias en Forex

Autor: Francisco José Santos
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Las divergencias en el trading Forex es una estrategia de trading muy simple cuando aprenda como funciona. Aquellos que entiendan los principios de la divergencia, tendrán un instrumento muy poderoso en su arsenal de trading, pero no se beneficiará de él a menos que conozca algunos secretos sobre su uso. 

¿Qué es la divergencia?

Antes de entrar de lleno en los secretos de la divergencia, conozcamos qué significa la divergencia en Forex. Una divergencia ocurre cuando hay un desajuste entre la información en los gráficos Forex online y los indicadores técnicos. Para buscar las divergencias, el instrumento más utilizado son los indicadores osciladores, debido a que se supone que coincide con la tendencia creada por la acción de precio.

Realmente no importa que indicador oscilador elija, puesto que todos ellos coinciden con la acción de precio como podemos ver en la siguiente captura de pantalla.

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Aquí notará que la tendencia es bajista, se crean mayores bajos para cada cresta, aquí fueron utilizados el MACD y el oscilador estocástico. Este es el aspecto de un mercado en el que no hay divergencia. Ahora mire la siguiente captura de pantalla:

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En este caso, el precio del par USD/CHF está creciendo, creando altos mayores, pero los indicadores están yendo en la dirección contraria. Tanto el indicador estocástico como el MACD están creando máximos más bajos, a la vez que constantemente se forman máximos más mayores en el gráfico principal. Esta es una divergencia, debido a que la acción de precio y los indicadores nos están mostrando una historia diferente.

También se dará cuenta de que, poco tiempo después, la tendencia alcista se invierte, pasando bruscamente hacia abajo, mientras los indicadores continuaron con la tendencia a la baja. Ahora usted mismo está capacitado para detectar divergencias y poder definirlas, que no es más que la discrepancia que se produce entre la información que nos da los indicadores y la acción de precio de la ventana principal. Esto puede ocurrir tanto en las tendencias alcistas como en las bajistas, lo único que hay que comprobar es si los datos coinciden.

¿Cuáles son sus 5 secretos?

Así que ya llegó la hora de saber cuáles son los 5 secretos que siempre tenemos que tener presente para tener un trading con éxito cuando utilicemos la estrategia de la divergencia.

Asegúrese de que haya tendencia

Lo hemos mencionado con anterioridad, pero lo reiteramos porque es muy importante, debemos de confirmar que hay una tendencia dominante. Una tendencia alcista dominante es reconocida porque sus máximos son cada vez más altos, mientras que una tendencia dominante bajista es reconocida porque sus mínimos son cada vez más bajos. Si no hay una indicación clara que de que existe una tendencia dominante, bien sea alcista bien sea bajista, esta estrategia no funcionará. Aquí tenemos 2 ejemplos bastante buenos, uno es de clara tendencia dominante y otro es de una tendencia horizontal o estacionaria.

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Aquí no hay un claro sentimiento de mercado y los mercados son oscilan entorno a un punto de pivote principal. Si usted ve esto, no se le ocurra utilizar esta estrategia, no funcionará, mejor vaya a otra gráfica de otro par de divisa.

Ahora, en esta gráfica, no hay duda de que estamos ante una tendencia claramente alcista, pues observamos como el precio de mercado cada tiempo va marcando máximos más altos. Esta es la situación adecuada que necesitamos para aplicar la estrategia de la divergencia. Es importante que siempre dibuje líneas en las plataformas de trading Forex para confirmar que las líneas se dirigen en dirección contraria a la de nuestros indicadores. Si las líneas son paralelas, entonces reconocerá más fácilmente que no hay divergencia. Las líneas son solo una ayuda visual para ayudarle a la identificación de tendencias, al aplicarla varias veces y empezar a reconocerlas más fácilmente, automáticamente dejará de utilizar estas líneas, puesto que a ojo podrá reconocerla sin problemas.

Otra cosa que debemos de tener en cuenta es si las crestas del indicador oscilador coincide con las del precio de la ventana principal. Para identificar esto, le recomendamos utilizar líneas verticales como las que yo he hecho en las capturas de pantalla. Tal vez no parezca una gran cosa, pero un desajuste no es favorable para una divergencia.

El secreto aquí reside en la precisión. La mayoría de los que afirman que la divergencia no funciona, probablemente han olvidado sobre la precisión. El éxito en las finanzas y el dinero reside en la precisión. Así que, para recapitular, aquí están las condiciones que deben cumplirse para confirmar de que aparece la divergencia:

-       Máximos cada vez más altos en un mercado alcista

-       Mínimos cada vez más bajos en un mercado bajista

-       La coincidencia de las crestas del indicador y el precio en la ventana principal

Confirmar la divergencia utilizando otras pistas

Nunca opere a menos de que esté completamente seguro de la información que está recibiendo, y que mejor manera de confirmarlo que utilizando una segunda opinión. Para un trader, la segunda opinión debe estar basada en una parte de un dato, especialmente en los patrones de las velas.

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La imagen de arriba es la de un par que ha entrado en una tendencia alcista durante bastante tiempo, constantemente formando máximos cada vez más alto en cada tiempo. Por otra parte, el indicador MACD está mostrando lo contrario, las crestas en el MACD están formadas por máximos cada vez más bajos, indicando que el mercado es bajista. Así que la cuestión es, ¿cuándo el par empezará a bajar?

Si usted hubiera creído que el mercado va a cambiar después de la primera señal de divergencia, digamos, en el punto A, o incluso, si fuera un poco más paciente y pensará que esto ocurriría en los puntos B o C, se hubiera chocado de cara. Los mercados no se mueven en una constante tendencia al alza, pero sí lo hace con caídas que son corregidas por la tendencia del mercado. Ahora, preste atención al punto D; una vela doji en la parte superior de la cresta en la ventana principal. Una vela doji es una de las velas más poderosas, puesto que es la señal de agotamiento de la actual situación de mercado.

En este caso, el mercado nos muestra que la tendencia alcista esta sobresaturada y que el mercado está sobrecomprado, aquí es cuando va a ver un cambio de tendencia. Si hubiera esperado, habría conseguido cientos de pips, incluso 3000 si hubiera sido un trader a largo plazo.

Sea paciente

Algunos traders tienden a sentir ansiedad cuando se dan cuenta de que acaban de perder una divergencia, y operan más tarde del momento propicio en la divergencia. A veces, estos traders consiguen obtener un pequeño beneficio, pero en buena parte de los casos terminan obteniendo pérdidas puesto que la tendencia, una vez que hemos entrado, cambió.

El secreto es, por tanto, ser paciente y esperar el momento adecuado cuando la divergencia se forma. Si usted ha notado una divergencia después de un cambio de tendencia, pase a otro par, puesto que en este caso la estrategia no será efectiva.

Tenga en cuenta que siempre existen muchos pares de divisas para operar, así que no opere forzosamente ni caiga en la desesperación.

El trading es pura paciencia, como ya el genial Warren Buffett aseveró:

La paciencia es una de las claves que utilizan los traders exitosos desde principio del siglo XX, y es parte de uno de los 4 principios para una negociación exitosa, como una buena leyenda, Jesse Livermore, aseguró:

No sienta la necesidad de tener que operar cada día o cada hora, utilice la filosofía de Livermore. No siempre se dan las condiciones para operar con éxito, espere, su momento llegará, solo tendrá que estar atento y aprovecharlo, merecerá la pena.

Busque divergencias ocultas

A veces la divergencia no resulta tan clara como el ejemplo que he expuesto más arriba, ésta puede aparecer como consecuencia de una tendencia débil y oculta a simple vista. En este caso, el mercado nos puede indicar un principio de tendencia que aún no está consolidada pero que se puede mantener. Mire este ejemplo:

Aquí, hay una divergencia porque a pesar de que el precio en la ventana principal se está formando a partir de mínimos crecientes (tendencia alcista), el indicador estocástico está mostrando lo contrario, una tendencia bajista. Normalmente, si la tendencia va a cambiar, la tendencia del indicador debe ir en el mismo grado que la tendencia del precio (aunque, recuerde siempre, en direcciones opuestas). En la situación de arriba, si la tendencia alcista va a cambiar a una bajista, el oscilador debería de haberse movido hacia arriba para mostrar la existencia de sobrecompra en el mercado. En lugar de ello, se movió hacia abajo, señalando de que lo que en verdad hay es sobreventa, el mercado indica hay un sentimiento de alcista. Seguramente, en poco tiempo, más que continuar con una tendencia alcista progresiva, va a explotar en una fuerte subida alcista.

Se necesita tiempo y experiencia para darse cuenta de las divergencias ocultas, pero cuando lo haga, tendrá muchas más oportunidades para entrar en el mercado. A diferencia de las divergencias tan claras que pusimos de ejemplo al principio de este artículo, las divergencias ocultas son muy comunes en los mercados y son utilizadas para abrir numerosas operaciones.

Además, usted puede utilizar estas divergencias ocultas para fijar donde va a colocar sus órdenes stop los y cuándo cerrar una operación. Suponga que ha abierta una posición a la larga en el escenario de arriba, sin la divergencia, el movimiento horizontal que se produce en el mercado podría ponerle en alerta y decidir cerrar su operación. El uso de la divergencia confirmaría la necesidad de cerrar las operaciones abiertas, puesto que ésta anuncia la final de una tendencia.

La práctica

Como en todas las estrategias de trading, hay que ponerlas en práctica en una cuenta demo antes de aplicarla directamente en una cuenta real. Las divergencias no son fáciles de capturar, ya que son varios factores las que influyen en ella, y la única manera de dominar estos factores es a través de la práctica y la constancia en el uso de la estrategia. Tenga en cuenta que los brókers Forex ofrecen diferentes tipos de cuentas, en muchas de ellas podrá poner su estrategia en práctica desde una cuenta demo pero sintiendo la realidad del mercado.

Por si no le ha quedado del todo claro qué es una divergencia y que información dos da las divergencias regulares y ocultas, le recomendamos mirar este video.

(Siga al mercado en tiempo real utilizando nuestro gráfico de Forex en tiempo real)
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