Divulgación de riesgos: La CNMV informa que invertir en CFDs supone un riesgo elevado. Los CFDs son un producto financiero complejo, por lo que no es recomendable para inversores minoristas. Del 74% al 89% de inversores minoristas que operan con CFDs pierden dinero. Antes de operar con productos CFDs debe considerar primero si comprende el funcionamiento de los CFDs y tiene capital suficiente para asumir el alto riesgo de perder su capital.

Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss

Autor: Francisco José Santos
Francisco José Santos
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Todo trader que quiera a llegar obtener beneficios consistentes tiene que tener en mente la frase “La tendencia es tu amiga”, pero yo incluso añadiría lo siguiente “y el stop loss tu salvavidas”. El Stop Loss debe convertirse en una orden obligatoria que hay que insertar para cada operación, pues debe ser el límite que no podemos sobrepasar, la cantidad de dinero que estamos dispuestos a perder. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)

En este artículo hablaremos detalladamente sobre la orden que puede rescatarte de tener tu cuenta en quiebra, el Stop Loss. El Stop Loss influirá directamente en su éxito, o en su fracaso en el trading, recuerde que el Stop Loss limita la pérdida, pero son eso, pérdidas, y muchas pequeñas pérdidas pueden quebrar su cuenta. A continuación, descubrirá qué es el stop loss, dónde colocarlo y de qué manera, qué stop es mejor usar, compararemos órdenes de stop cortas con largas, y finalmente llegaremos a la conclusión de si es posible operar sin utilizar los stop loss y cuán de buena es esta idea. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)

¿QUÉ ES EL STOP LOSS?

Como ya hemos dicho anteriormente, el Stop loss es una orden que limita sus pérdidas, cerrando automáticamente su posición cuando alcanza un cierto nivel el precio. Supongamos que mira una vela y decide que su sombra atípicamente larga probablemente indica una reversión próxima. Por lo tanto, después de cerrar la vela, abre una orden de venta. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)

Pero después de un tiempo el precio sube, es decir, su suposición fue incorrecta y el precio va en contra de su posición. Por supuesto, siempre se puede cerrar la posición manualmente, por lo que supondrá cerrar en la pérdida que cree usted que puede asumir, pero, por ejemplo, usted está en este momento alejado del monitor por cualquier motivo o, simplemente, no puede estar mirando la pantalla cada segundo, o cree que puede afectarle algún factor emocional en sus operaciones, como por ejemplo tener una ingenua creencia de que el precio en algún momento dará la vuelta y se desarrollará a su favor porque usted intuye el mercado como nadie. Posteriormente, las pérdidas pueden conducir a la bancarrota de su cuenta. Es decir, teóricamente, si no tiene un límite de pérdida (Stop Loss), entonces el riesgo de la transacción será igual al depósito. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)

En ese caso, cuando colocamos un Stop Loss de manera anticipada en algún nivel, lo que estamos haciendo es avanzar el límite de riesgo potencial, sabiendo que, en esta transacción en particular, no podemos perder más de una cierta cantidad, o, más correctamente, un cierto porcentaje del depósito. (Aprenda Cómo operar los CFDs en Acciones, Metales y Commodities)

El Stop loss debe colocarse en un lugar donde quede claro que estábamos equivocados. Es decir, donde la lógica de nuestra entrada pierde su significado. En este caso, es obvio que nuestra suposición perderá su fuerza si el precio va más allá del punto extremo de la cola. En consecuencia, el Stop Loss lo ponemos un poco por encima del máximo de la vela. Por si acaso se produce alguna volatibilidad inesperada, siempre agregamos el Stop Loss un par de puntos más por encima de lo que calculemos. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

¿CÓMO INSERTAR EL STOP LOSS EN MT4/MT5?

La ventana estándar de apertura de la orden es casi la misma en los terminales MetaTrader 4 y MetaTarder 5. Además de los botones de compra/venta, existen campos para establecer la obtención de beneficios y la detención de las pérdidas. Aquí puede elegir un stop loss antes de abrir una posición, cual caso es recomendable siempre y cuando el mercado esté bastante tranquilo. En caso de venta, el stop se coloca por encima del precio de apertura, y en el caso de una compra, por debajo. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

Si abrimos una posición, el Stop Loss se mostrará en el gráfico como una línea de puntos y también en la ventana de terminales en la columna "S/L". Para editar una orden, haga doble clic en la fila apropiada del terminal. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)

Aquí puede cambiar el stop loss a cualquier lado. Y si abrió una operación sin stop-loss, puede agregarlo. Cabe señalar que en algunos tipos de cuentas es imposible poner un stop loss simultáneamente con la apertura de una transacción, y solo puede hacerlo abriendo una posición. (Sepa cómo usar y los secretos del indicador de sentimiento de mercado en Forex)

LUGARES ADECUADOS DÓNDE COLOCAR EL STOP LOSS

El extremo local. Supongamos que, en este caso, decidimos que la tendencia continuará hacia arriba y abrió una orden de compra al precio actual. Uno de los métodos más banales y clásicos es la inserción del Stop Loss más abajo (en caso de compras), o más arriba (en caso de ventas) del extremo anterior. (Descubra el secreto de ¿Por qué el precio se come mi Stop Loss y luego se gira?)

Tenga en cuenta que nunca se debe establecer el Stop Loss exactamente en el nivel de precio donde se hizo el máximo o el mínimo. Debe tenerse en cuenta que siempre hay pequeños picos de precios posibles, y para que el Stop Loss sobreviva ante tal eventualidad es mejor prevenir y retrasar el stop loss un poquito más, de hecho, siempre hay que poner el stop loss justo por encima o justo por debajo del punto de referencia (extremo). (A partir de ahora sepa ¿Cómo colocar correctamente el Take-Profit?)

Una gran vela. La siguiente forma de establecer el Sto Loss es en el punto extremo o por encima del punto extremo de una gran vela. ¿Qué es una gran vela? Podríamos definirla como una vela cuyo cuerpo es tres veces mayor que la vela promedio que estamos observando actualmente en el gráfico. (Recuerde siempre que para una mejor gestión del riesgo debe saber ¿Cómo calcular un lote de manera manual?)

Supongamos que vio una vela tan grande y decidió que era una señal de compra. En el caso de una compra, el Stop Loss puede colocarse debajo de su punto extremo, a unos pocos puntos por debajo del mínimo.

La línea de tendencia. También, el stop loss se puede establecer debajo (en caso de compras) o por encima (en caso de ventas) de la línea de tendencia. Una pregunta lógica, ya que el precio y, en consecuencia, la línea de tendencia cambiará con el tiempo, ¿vale la pena mover el stop-loss? En este caso, el Stop Loo se puede mover a lo largo de la línea de tendencia, por ejemplo, con cada nueva vela. (Nunca olvide utilizar Los principios básicos sobre la gestión del riesgo en Forex)

Media Móvil. Otro método es establecer el Stop Loss en una media móvil. En general, hay algo en común con el método de la inserción del Stop Loss en una línea de tendencia. Este Stop Loss también se puede mover siguiendo a la media móvil. (Gane dinero en Forex con las criptomonedas, leyendo nuetsro artículo ¿Cómo hacer trading con las criptodivisas en el mercado Forex?)

Por tiempo. El Stop Loss puede colocarse no solo por precio, sino también por tiempo. Si en la apertura de una transacción, establecemos el stop loss a una distancia suficientemente grande, por causas de fuerzas mayores. Si dejamos la transacción correr y después de un cierto período de tiempo, no hubo movimiento en la dirección de la ganancia, una estrategia bien conocida es el filtro de 5 velas. Es decir, si basándonos en nuestra estrategia de trading nos da una señal de entrada y acto seguido abrimos una posición, si el precio en las 5 velas siguientes apenas se mueve, implica que la señal no ha tenido ningún impacto en el mercado, entonces lo que hay que hacer es simplemente salir de la operación. (Conozca la Regulación estatal de las criptodivisas en el mundo y cómo afectarán éstas a las cotizaciones de las criptomonedas)

Niveles claves. Una forma fiable de insertar el stop loss es detrás del nivel de soporte/resistencia más cercano. En el caso de las ventas, colocamos el stop justo por encima del nivel de resistencia, en caso de compras, justo por debajo del nivel de soporte. (Sepa Cómo utilizar la Onda de Elliot en Forex)

Volatilidad. Una buena pauta para establecer un stop-loss es la volatilidad. Este método de stop loss es adecuado para el trading intradía. Los datos sobre la volatilidad se pueden ver aquí. En la lista, encuentre el par deseado y vea la volatilidad diaria promedio. Por ejemplo, para GBPUSD este valor está justo por debajo de 100 puntos. (Gane dinero comprando las acciones del primer banco de España, el banco Santander, para ello lea nuestro artículo Comprar Acciones del Banco Santander)

Después deducimos de este valor, qué distancia el precio ya ha pasado por un día. En este caso, el precio ya ha subido 60 puntos. Por lo tanto, teóricamente el precio puede subir otros 40 puntos o bajar 100 puntos. El Stop loss se establece de acuerdo con estos valores.

En general, este método es muy subjetivo y es bastante adecuado para determinar a dónde puede ir el precio, es decir, cuánto le queda al mercado por exprimir aún el movimiento de una tendencia, es un buen método para establecer el Take Profit. Pero, por ejemplo, si el precio ya ha superado los 120 puntos, se puede establecer un stop loss muy pequeño alrededor de 10-20 puntos con la expectativa de que la volatilidad diaria promedio del par ya se haya agotado y la probabilidad de nuevos movimientos de precios en la misma dirección sea pequeña. (Sepa más sobre El mercado Forex en América Latina)

Parabolic SAR. Otro método clásico para calcular el Stop Loss es el indicador Parabolic SAR. Aquí todo es sencillo. Al abrir una operación, establezca el stop loss a cierta distancia detrás de los puntos del indicador SAR Parabolic.

Indicador ATR. El método que más recomiendo encarecidamente es la configuración del Stop Loss basándose en el indicador Average True Range (o ATR). Este indicador es un indicador de la volatilidad del mercado. Como una herramienta para instalar el stop-loss, él es muy, muy bueno. Las lecturas del indicador cambian junto con la volatilidad del mercado y, en consecuencia, siempre tenemos un stop loss ajustado a la volatilidad actual del mercado. (Gane dinero comprando las acciones del segundo banco de España, el banco BBVA, para ello lea nuestro artículo Comprar Acciones del Banco BBVA)

Para establecer el Stop Loss, mira el valor actual del ATR. En este caso, 12 puntos es el Stop Loss más bajo posible para este instrumento (GBP/USD) y en el timeframe dado (1 hora). Por lo general, las lecturas del ATR se multiplican por un factor, generalmente de 2 a 4. Depende de la estrategia, de la gestión del riesgo y del sentimiento del mercado. (Conozca a Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex )

Lo mejor es usar una opción combinada. Es decir, como guía, tomamos las lecturas de ATR y ajustamos el Stop Loss al extremo más cercano o al nivel de soporte/resistencia cercano más fuerte y relevante.

¿Qué es mejor utilizar un stop loss corto o largo? Aquí, nuevamente, existen diferentes tipos de opiniones. Usted es libre de elegir la opción que prefiera o más le convenga: si prefiere stop loss más cortos o utilizar menos stop loss pero más largas. Mucho de esto depende del trader en particular, su estilo de trading y su estrategia de Forex. (Entienda lo que es el Blockchain o cadena de bloques leyendo nuestro artículo ¿Qué es el Blockchein y para qué sirve?)

¿Puedo operar sin utilizar stop loss? Teóricamente es posible, por supuesto, pero esto impone asumir mucho riesgo, tanto en el nivel monetario como en el emocional. Hay operadores experimentados que operan sin stop loss con éxito, pero hay mucha experiencia detrás de ellos. Si usted es un trader sin experiencia que opera en el mercado por menos de un año, entonces el Stop Loss será su salvavidas. (Hay vida más alla del Bitcoin, 10 Criptodivisas alternativas al Bitcoin para invertir)

Además, también es posible mover el Stop Loss a nuestro favor a medida que el precio va haciendo lo que suponíamos, es una forma conservadora de asegurarnos ganancias, siempre que el precio acompañe a nuestra estrategia. Sin embargo, nunca mueva el stop loss en contra del precio. Es decir, si el precio va en contra de usted y se acerca al stop loss y usted teme que este salte y luego el precio vaya a dónde usted pensaba que iba a ir, nunca retrase el stop loss más allá de donde lo estableció, porque hay ciertos niveles del precio los cuales el precio no lo va a retornar durante un período de tiempo muy largo. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)

CONCLUSIÓN

Antes que nada, lo que tiene que hacer es familiarizarse con el indicador ATR, estudiarlo bien. Recuerde, el análisis técnico no es una ciencia exacta, sino un arte. Utiliza técnicas combinadas y no olvide usar stop loss. Si quiere operar con éxito siempre tenga en mente “La tendencia es tu amiga, y el Stop Loss tu salvavidas”.

Para finalizar, os dejamos un recomendable vídeo donde un trader profesional explica dónde se debe colocar el Stop Loss para que no te salte durante el trade si la lógica de entrada es buena, además verá en profundidad el significado del Stop Loss y lo relevante que puede llegar a ser cuando de verdad queremos dedicarnos a vivir del trading en Forex.

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